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大数据揭秘:中美十倍股拥有四大共性

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2020-08-21
摘要:大数据揭秘:中美十倍股拥有四大共性---可以看出,消费科技板块近年来愈发得到市场青睐,去年和今年两大板块贡献

大数据揭秘:中美十倍股拥有四大共性

大数据揭秘:中美十倍股拥有四大共性

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大数据揭秘:中美十倍股拥有四大共性

  在注册制加快推进之际,对标成熟市场的美股,A股长线牛股与美股存在哪些共同特征?证券时报·数据宝对近六年的数据进行分析,发现A股、美股长线牛股在行业特征、盈利能力、成长性、市值水平等方面,具有较强的相似性。

  数据宝统计显示,2015年~2020年,对这期间每年的十倍股进行汇总分析(算法为:截至每年的7月底并往前追溯十年,计算累计涨幅,下同),沪深两市在这六年间共诞生过732只十年十倍股。其中隶属于消费科技板块的股票合计有397只,占比超54%。近年来,消费科技板块在市场上获得越来越多关注,也诞生不少长线牛股。

  与此同时,美股市场消费科技板块同样诞生了部分十年十倍股。截至7月底,美股市场近六年各年度的十年十倍股,消费科技板块占比近72%。

  A股十倍股中消费科技类占比高

  数据宝统计显示,截至今年7月底,医疗保健指数大涨超62%,位居行业涨幅榜首位,日常消费指数涨逾45%,位居次席,信息技术指数涨超34%,位居第三位。上述三个行业均隶属于大消费大科技板块。

  同时数据显示,今年沪深两市合计有71只股票十年来涨幅超过10倍。从行业分布来看,信息技术、医疗保健两大行业贡献了最多的十年十倍股,分别有27只、20只,占比38%和28%。工业行业位居第三位,贡献8只股票,占比超11%。可选消费和日常消费两个消费类行业贡献7只股票,占比近10%。

  医疗保健、可选消费、日常消费等行业,隶属于大消费板块,信息技术属于科技股。也就是说,今年消费科技股中合计有54只,占今年十倍股总数的76%。

  在指数大涨背景之下,上述两大板块出现十倍股并不意外。通过数据对比发现,在过去的六年时间里,A股市场各年度产生的十倍股,也多出现在上述两大板块。2019年同期,沪深两市诞生了21只十年十倍股,消费科技股贡献16只,占比76.19%;2018年同期,消费科技类十年十倍股占比68.75%。

  同时可以看出,消费科技板块近年来愈发得到市场青睐,去年和今年两大板块贡献十倍股占比均超76%,显著高于2015年~2018年十倍股占比。

  美股消费科技类十倍股占比七成

  过去的六年时间里,A股的十倍股多集中在消费科技板块。那么,港股、美股市场,又是如何?

  数据宝统计显示,截至今年7月底,港股十年十倍股合计共有25只,消费科技板块贡献15只,占比60%。2015年至2020年期间,港股市场各年度累计诞生十倍股280只,消费科技板块贡献172只,占比超过61%。

  美股市场上,截至今年7月底,十年十倍股合计共有131只,消费科技板块贡献93只,占比71%。2015年至2020年期间,美股市场各年度累计诞生十倍股509只,消费科技板块贡献392只,占比超过77%。其中,2016年消费科技股占比更是超过81%。整体来看,美股市场消费科技股十年十倍股占比在七成水平。

  长线牛股的四大共性

  除了A股、美股在消费科技类十年十倍股占比均较高外,还有哪些相似之处?数据宝通过梳理今年A股、美股市场的牛股可以发现,它们在盈利能力、成长性、市值水平等方面也有着相似的基因。

  盈利能力方面,今年A股的71只十年十倍股中,去年年报平均净资产收益率中位数接近20%,A股市场去年整体净资产收益率中位数为7.5%左右。其中,智飞生物、卓胜微、恒生电子等9只股票净资产收益率超30%。

  美股十年十倍股同样具备较强的盈利能力。数据显示,今年美股的131只十年十倍股,净资产收益率中位数接近14%,市场整体中位数水平为6%左右。

责任编辑:admin
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